Аналитика и прогнозы на Форекс, сырье, криптовалюты от FXOpen

[Granata]

Сырьевые валюты растут в преддверии заседания ФРС

Последний торговый день января оказался довольно удачным для основных валютных пар в плане возобновления нисходящего движения по гринбек. Так, aud/usd сумел вернутся выше 0.7000, usd/cad всего за пару часов потерял больше 100 пп, а доллару/иене так и не удалось укрепиться выше 132.00.

USD/CAD

Опубликованные вчера данные по индексу доверия потребителей в США продемонстрировали резкое снижение: 107.1 против прогноза в 109.00. Негативным оказался также индекс деловой активности в Чикаго за январь. Такой микс негативного фундамента вкупе с ожиданием смягчения по кредитно-денежной политике от ФРС привели к нисходящему импульсу в паре доллар/канадец. Пара почти дотянулась до 1.3500, но на американской сессии рухнула к 1.3300, потеряв больше 150 пп.

На данный момент наблюдаем коррекцию после вчерашнего обвала, но если покупателям гринбек не удастся закрепиться выше 1.3400 в ближайшие торговые сессии, можно ожидать продолжения падения к 1.3000.

Из фундамента сегодня в 18.30 по МСК стоит обратить внимание на публикацию данных по запасам сырой нефти в США. В 22.00 по МСК американский федрезерв огласит свое решение по базовой процентной ставке. Аналитики прогнозируют повышение на 25 базисных единиц к 4.75%.

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет

[Granata]

Евро обновляет рекордные максимумы

EUR/USD

Пара EUR/USD развивает сильный импульс роста, сформированный накануне, когда рынок отреагировал на публикацию макроэкономической статистики, а также итоги заседания ФРС США по монетарной политике. Европытается закрепиться выше отметки 1.1020, однако часть инвесторов предпочитает дождаться итогов заседания ещё и ЕЦБ: прогнозируется повышение процентной ставки на 50 базисных пунктов, а также сохранение темпов корректировки ещё какое-то время, что, в свою очередь, приведёт к сокращению существующего разрыва в величинах и позволит европейской валюте укрепиться.

Вчера ФРС США скорректировал показатель на 25 базисных пунктов. Глава ведомства Джером Пауэлл, комментируя принятое решение и планы на будущее, отметил, что выступает за дальнейшее ужесточение монетарной политики. По словам чиновника, говорить о победе над инфляцией пока несколько преждевременно, несмотря на то, что регулятор добился заметных успехов в этом направлении. Кроме того, он считает, что увеличение процентной ставки ниже экономического потенциала — это неизбежные последствия для экономики, которые придётся преодолеть для стабилизации ситуации в долгосрочной перспективе.

Поддержку единой валюте оказали также макроэкономические данные из еврозоны: индекс потребительских цен по итогам января снизился на 0,4%, а в годовом выражении — замедлился с 9,2% до 8,5%, что превысило ожидания рынка на 0,5%.
По максимумам недели сформировался новый восходящий канал. Сейчас цена отошла от верхней границы и может продолжить коррекционное снижение.

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет

[Granata]

Доллар снижается перед отчётом по рынку труда

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает незначительное снижение, развивая «медвежий» импульс, сформированный вчера, когда пара отошла от рекордных максимумов. Накануне состоялось заседание ЕЦБ, по итогам которого было принято решение повысить процентную ставку на 50 базисных пунктов до 3,00% с целью продолжить борьбу с высокой инфляцией в регионе. В сопроводительном заявлении регулятор отметил, что планирует придерживаться жёсткой монетарной политики ещё длительное время, а целевым уровнем по инфляции остаётся отметка 2,0%. Уже в марте ЕЦБ может вновь повысить стоимость заимствований на 50 базисных пунктов, после чего не исключается некоторый период затишья для оценки эффективности уже принятых мер. Несмотря на «ястребиный» тон заявлений чиновников ведомства, евро не сумел заручиться какой-либо заметной поддержкой после публикации протоколов заседания. Инвесторы обсуждали вышедшие ранее данные по потребительской инфляции в еврозоне за январь, годовая динамика которой замедлилась с 9,2% до 8,5%, тогда как аналитики ожидали снижения до 9,0%. Вместе с тем, в итоговую статистику, как сообщается, не попали данные из Германии из-за технических ошибок, а потому реальные цифры могут оказаться несколько иными. Сегодня инвесторы будут оценивать данные по деловой активности в секторе услуг и в производственном секторе еврозоны от S&P Global. Также в течение дня ожидается публикация декабрьской статистики по производственной инфляции.
Прежний восходящий канал сохраняется. Сейчас цена отошла от нижней границы и может продолжить рост.

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет

[Granata]

Доллар вырос после отчёта по рынку труда

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает смешанную динамику торгов, консолидируясь после довольно активного снижения на протяжении двух сессий подряд после публикации итогов заседани ЕЦБ, который, как и ожидалось, принял решение повысить процентную ставку на 50 базисных пунктов, а также просигнализировал о дальнейшем ужесточении монетарной политики в будущем. В частности, в марте регулятор планирует скорректировать значение ещё на 50 базисных пунктов. В пятницу, 3 февраля, продажи евро продолжились, несмотря на публикацию относительно оптимистичной макроэкономической статистики из еврозоны. Так, индекс деловой активности в секторе услуг от S&P Global скорректировался в январе с 50,7 пункта до 50,8 пункта при нейтральном прогнозе, а составной показатель — с 50,2 пункта до 50,3 пункта, что также оказалось чуть лучше прогнозов аналитиков на уровне 50,2 пункта. Участники торгов также обратили внимание на декабрьскую статистику по производственной инфляции: индекс цен производителей вырос на 1,1% после снижения на 1,0% в предыдущем месяце, тогда как эксперты ожидали сокращения динамики на 0,4%. В годовом выражении показатель замедлился с 27,0% до 24,6%, в то время как рынок рассчитывал на 22,5%. В фокусе внимания инвесторов сегодня находится декабрьская статистика по производственным заказам в Германии и динамика розничных продаж в еврозоне за январь.
По минимумам прошлой недели сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена отошла от нижней границы и может продолжить рост.

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет

[Granata]

Фунт, иена и евро консолидируются у важных уровней

Прошедшая пятидневка была очень важной для ценообразования ведущих валютных пар. На прошлой неделе свой вердикт по ставкам огласили ФРС, Банк Англии и ЕЦБ. Все центробанки подняли базовые процентные ставки на прогнозируемые уровни, но, как видим, такие действия пошли на пользу только американскому доллару.

USD/JPY

Американский федрезерв на первом в этому году заседании поднял ставку всего на 0,25%, что немного охладило пыл покупателей гринбек. Тем не менее, Джером Пауэлл все же заявил, что ставки будут оставаться высокими, сколько потребуется, и в случае необходимости ФРС может вновь вернуться к агрессивной монетарной политике. После пресс-конференции главы ФРС доллар снижался практически ко всем валютам. Но все же паре usd/jpy удалось нащупать поддержку чуть выше 128.00, а два дня спустя долларовые быки сумели сформировать разворотную комбинацию на покупку и укрепиться выше линий аллигатора на дневном таймфрейме. На данный момент пара консолидируется между 132 и 131 фигурами и тестирует зоны спроса и предложения. Если поддержка у 131.00 еще раз подтвердит свою силу, можно будет ожидать продолжения восходящего движения в направлении 137.00-135.00. В противном случае ждем возобновления нисходящего движения и повторного подхода к 128.00.

Из фундамента сегодня в 20.00 по МСК ждем данные по краткосрочному прогнозу ситуации на рынках энергоносителей от EIA. Также важным для ценообразования пары будет выступление Джерома Пауэлла, которое запланировано на 20.40 по МСК.

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет

[Granata]

Индексы растут перед выступлением Пауэлла

Американские фондовые индексы растут во вторник перед выступлением председателя ФРС Джерома Пауэлла которое состоится сегодня. Это выступление важно для получения дополнительных сведений о том, как долго центральный банк будет поддерживать процентные ставки на более высоком уровне. Речь Пауэлла, которая должна состояться в 12:40 по восточному поясному времени (05:40 по Гринвичу) перед Экономическим клубом Вашингтона будет внимательно изучаться после того, как сильный отчет о занятости на прошлой неделе свел на нет растущие надежды на менее агрессивную денежно-кредитную политику.

«Укрепление рынка труда теоретически снижает вероятность того, что Федеральная резервная система остановит повышение процентных ставок в ближайшее время», — сказал Расс Моулд, инвестиционный директор AJ Bell. «ФРС необходимо увидеть, как рынок труда и инфляция начинают остывать, прежде чем она сможет оправдать изменение своей позиции по ставкам».

Nasdaq 100 e-mini выросли больше всего среди фьючерсов, отслеживающих три основных индекса Уолл-стрит. Акции Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT) выросли на 0,9% на премаркете. Ожидается, что позже в тот же день компания раскроет свои инвестиции в сенсационный чат-бот ChatGPT. Акции Boeing (NYSE:BA) Inc поднялись на 1,1% после того, как американский производитель самолетов подтвердил в понедельник, что рассчитывает сократить около 2000 рабочих мест из-за истощения и увольнений.

Ожидания высоких ставок в течение продолжительного периода привели к снижению основных индексов Уолл-Стрит в понедельник. Но все три основных индекса в 2023 году находятся в плюсе, при этом Nasdaq прибавил 13,6% благодаря оживлению потрепанных акций роста с мегакапитализацией. Royal Caribbean (NYSE:RCL) Cruises должна опубликовать результаты за четвертый квартал до открытия торгов, а Chipotle Mexican Grill Inc (NYSE:CMG) отчитается после закрытия.

По данным Refinitiv, на данный момент 254 компании из S&P 500 отчитались о квартальной прибыли, причем 69,3% из них превзошли ожидания. Тем не менее, аналитики ожидают, что прибыль в четвертом квартале снизится на 2,8%. В 5:45 утра по восточному времени акции Dow e-mini выросли на 4 пункта, или 0,01%, акции S&P 500 e-mini выросли на 5,25 пункта, или 0,13%, а Nasdaq 100 e-mini выросли на 34 пункта, или 0,27%. Акции Bed Bath & Beyond (NASDAQ:BBBY) упали на 31,7% на премаркете, так как ритейлер товаров для дома ищет средства на $1 млрд в последней отчаянной попытке избежать банкротства.

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет

[Granata]

Пауэлл вернул на рынок продавцов доллара

Вчерашнее выступление Джерома Пауэлла способствовало резкому откату в основных валютных парах. Так, фунт/доллар, провалившись ниже 1.2000, резко подскочил на 100 пп, евро/доллар вернулся выше 1.0700, а доллар/иена повторно протестировал 131.00.

EUR/USD

Ближайшие торговые сессии очень важны для европейских валют. Так, сегодня после обеда будут выступать представители Бундесбанка Бальц и Вюрмелинг. Завтра утром запланирована публикация гармонизированного индекса потребительских цен в Германии за январь. А в 13.00 по МСК состоится саммит лидеров ЕС. Технически по паре на таймфрейме н4 имеем разворотный бар на покупку с точкой входа у 1.0770, если покупателям удастся укрепиться выше линий аллигатора, ждем повторного подхода к 1.1000. Возобновление нисходящего движения ждем после пробоя нижнего фрактала у 1.0660.

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет

[Granata]

Выступление президента США не воодушевило рынки

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает неуверенный рост, вновь тестируя отметку 1.0730 на пробой вверх. Со вторника инструмент развивает разнонаправленную динамику, консолидируясь вблизи локальных минимумов от 9 января, а инвесторы широко обсуждают будущую монетарную политику ведущих финансовых регуляторов. На прошлой неделе ФРС США повысила процентную ставку на 25 базисных пунктов, а Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Англии — на 50 базисных пунктов. При этом все ведомства в той или иной степени подтвердили приверженность жёсткой монетарной политике в будущем, чтобы покончить с высоким уровнем инфляции. Тем не менее, риторику управляющих регуляторов вряд ли можно назвать «ястребиной», учитывая не самую уверенную макроэкономическую статистику и близость стоимости заимствований к ограничительным уровням. Сегодня инвесторы оценивают статистику из Германии по уровню потребительских цен за январь: показатель вырос на 1,0% после снижения на 0,8% в декабре в месячном выражении, что привело к ускорению годовых темпов инфляции с 8,6% до 8,7%. Напомним также, что из-за технических ошибок немецкие данные не были включены в статистику по потребительской инфляции в еврозоне, которая была опубликована на прошлой неделе.
По минимумам двух дней сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена приближается к верхней границе и в случае её пробития может продолжить рост.

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет

[Granata]

Доллар США снижается после статистики по безработице

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает неуверенную нисходящую динамику, готовясь завершить неделю умеренным снижением. Инструмент тестирует отметку 1.0720 на пробой вниз, ожидая выступлений представителей Европейского центрального банка (ЕЦБ) и ФРС США, а также публикации прогнозов относительно экономического роста в ЕС. Накануне европейская валюта практически не отреагировала на макроэкономическую статистику из Германии, которая оказалась лучше прогнозов: индекс потребительских цен в годовом выражении скорректировался с 8,6% до 8,7%, тогда как аналитики ожидали его роста до 8,9%, а в месячном выражении показатель составил 1,0% после –0,8% в декабре, тогда как рынок рассчитывал на ускорение до 0,9%. В свою очередь, гармонизированный индекс потребительских цен в январе замедлился с 9,6% до 9,2% вопреки прогнозам о росте до 10,0%. Таким образом, в Германии всё же формируются определённые тенденции на снижение инфляции. Вполне вероятно, что европейский регулятор продолжит политику повышения процентных ставок, не снижая темпы — на прошлой неделе ЕЦБ объявил об увеличении значения на 50 базисных пунктов.
По максимумам двух дней сформировался новый восходящий канал. Сейчас цена отошла от нижней границы и может продолжить рост.

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет

[Granata]

Доллар вновь демонстрирует рост

EUR/USD
Пара EUR/USD демонстрирует незначительное снижение, развивая «медвежий» сигнал, сформированный в прошлую пятницу. Инструмент тестирует отметку 1.0665 на пробой вниз, обновляя локальные минимумы от 9 января. Давление на единую валюту сохраняется, поскольку участники торгов по-прежнему обеспокоены довольно высокой инфляцией в Европе, которая периодически демонстрирует тенденцию к росту. Кроме того, существует угроза рецессии в экономике, что сокращает пространство для манёвра для ЕЦБ. Тем не менее, регулятор пока однозначно сигнализирует в пользу дальнейшего повышения процентной ставки, что оказывает евро заметную поддержку. Напомним, что на прошлом заседании ведомство приняло решение увеличить показатель на 50 базисных пунктов. Учитывая, что ФРС США решилась на корректировку только на 25 базисных пунктов, это позволило сократить разницу в процентных ставках и оказало дополнительную поддержку. В пятницу, 10 февраля, инвесторы оценивали публикацию макроэкономической статистики в США. Так, индекс потребительского доверия от Мичиганского университета по итогам февраля вырос с 64,9 пункта до 66,4 пункта, что оказалось выше ожидаемых 65,0 пункта. Ежемесячный отчёт указал на сокращение дефицита американского бюджета в январе с 85,0 млрд долларов до 39,0 млрд долларов, тогда как рынок рассчитывал на улучшение динамики лишь до –63,0 млрд долларов.
По минимумам двух дней прошлой недели сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена отошла от нижней границы и может продолжить рост к уровню сопротивления.

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет